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中信建投研報稱,從9月初至12月初,AH兩地市場經(jīng)歷了較長時間的調(diào)整,投資者情緒趨于謹(jǐn)慎,而近期,多項關(guān)鍵事件與數(shù)據(jù)相繼公布,整體基調(diào)符合或略好于市場預(yù)期。中信建投認(rèn)為牛市底層邏輯仍在,主要由結(jié)構(gòu)性行情和資本市場改革政策推動。目前市場已經(jīng)基本完成調(diào)整,疊加基金排名基本落地,跨年有望迎來新一波行情。中期行業(yè)配置方面,重點關(guān)注具有一定景氣催化的有色金屬和AI算力,主題上以商業(yè)航天為主,可控核聚變和人形機器人為輔;港股也具有投資機會,潛在熱點板塊主要有互聯(lián)網(wǎng)巨頭、創(chuàng)新藥。重點關(guān)注:有色、商業(yè)航天、AI、人形機器人、可控核聚變、創(chuàng)新藥、非銀金融等。
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